Latrobe 增加项目融资机制以资助镁示范工厂的第一年

Latrobe Magnesium (ASX: LMG)已通过谈判为其项目融资额度增加 300 万澳元，使贷款总额达到 2600 万澳元。

额外的资金将为拟建的维多利亚州镁示范工厂的第一年运营提供营运资金。

该公司还根据该贷款协商了一个更灵活的提款方案，以匹配预计的现金流量需求并帮助为工厂的完工提供资金。

 

这一变化预计将节省大量利息。

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Latrobe 将根据该贷款发行 1500 万股普通股，作为贷款人同意不更改利率的对价，尽管官方利率自该贷款最初获得担保以来已多次上调。

对价还将包括贷款人同意不对未提取的贷款金额收取承诺费。

设施预付款

Latrobe 的贷方于 2022 年 6 月预付了 1000 万澳元的融资额度，剩余金额预计将在今年提取。

该公司将在月底前获得 700 万澳元，而在 5 月至 8 月期间将分三批 300 万澳元。

最初的 1000 万澳元原定于 2022 年 9 月提取，但被推迟以匹配项目支出，从而为公司节省了约 750,000 澳元的利息。

研究回扣

Latrobe 要求退还符合条件的工厂用于研发目的的资本和某些运营成本。

该公司预计将在 2023 年申请约 1700 万澳元，在 2024 年再申请 500 万澳元，并将使用这些资金偿还其融资机制的本金。

2022 年，该设施支付了大约 150 万澳元的回扣。

施工进度

Latrobe 已确认示范工厂项目的建设总体完成了 30%，工程已接近 80% 完成。

共发出采购订单25份，占全部设备包的80%以上。

冷凝器设备和配件、镁冠处理、压缩空气系统、仪表和手动阀门的采购招标预计将在未来几周内完成。

已向低成本国家/地区的首选制造商发出设备采购订单，在这些国家/地区，可以通过将设备打包在一起并在场外模块化来确保附加值。