中美之间的“贸易问题”仅仅是美股此波调整的场外花絮,从时间上看,美股的调整是出现在1月29日第一根阴线,2月7日获得23200点附近的支撑开始反弹,日线第二个关键时间是在2月27日,也就是技术上做2月月线的时间。(此处以道指30为代表,对比纳指、标普也可以)
我们在2月27日的分析中,“美股二月恐出吊颈线 历史复盘三月调整概率加大” 以技术性“吊颈线”的影响,前瞻分析了美股将进入调整浪中。
因此再反看上周四、周五(3月22、23日)因“中美贸易问题”引发的调整仅仅是2月27日、3月12日以来的推动下跌浪,而不是关键的技术性节点。
那么临近3月收月线,尚有3个交易日。从三大股指的月线角度看,除非出现市场层面的转折,否则基本都是以月线的阴线告终(道指30、纳斯达克100、标普500)
短期来看,美股明星股中出现一些影响较大的负面新闻,FaceBook(脸书)的数据泄露持续发酵,美国联邦贸易委员会(FTC)声明称,已经就这些行为展开非公开的调查。
再有智能汽车巨头“特斯拉”,因出现产品车的车祸事件,以及遭遇到曾做空安然股票的著名空头交易大师吉姆·查诺斯(Jim Chanos)的关注,查诺斯表示特斯拉公司的股票“毫无价值”。本周,查诺斯可能公开一些新证据,证明埃隆·马斯克的汽车公司与安然一样,将成为下一个做空目标。近期,特斯拉的一些高管连续跳槽,使得股价蒙上阴影。
明星股的绯闻,以及技术上的破位,结合指数进入调整期,科技股、金融股的不确定性会对当前美股市场带来更大的恐慌。
投资者不妨去翻下日线图,若出现日线下破(21,55)组合下方,且周线跌破21日均线下方的品种,其中期调整波段已经出现。
下图某美股案例子所示:
其日线:下破(21,55)均线组合后,股价断崖式下跌;
从市场风险对冲角度看,货币方面,金融市场风险指标之一日元,走势则依旧是震荡偏下行,即日元维持升值的趋势。
【USD/JPY】美元/日元
当前日元的反弹压力受制于先前2月初以来的低点区域,105.5—106水平区域成为短线日元较强的阻力区域。
市场关注焦点:股票市场表现,美债收益
若更关“爆发力”交投的投资者,则有VIX恐慌性指数可关注,其日内的波动率往往较大,尤其是对于市场突然转势或者“破位”其效应较强。
【VIX】
以美国30(道琼斯工业30指数)为叠加,我图中标出了2月27日、3月1日、3月22日此波美股几个关键交易日,单日的VIX波动水平至之后的交易日趋势性较强。
【黄金】
技术上短期卖压出现,1350—1355水平区域属于1307水平启动的上升浪,叠加1月25日图中压力线的共振区域,突破与否还需观察;支撑水平日线1335—1340水平可做留意。
作者:任震鸣Leb Ren
任震鸣于2017年12月加入CMC Markets,担任大中华区市场分析师。他拥有十余年证券从业经验,主攻证券自营方向,善于搭建股票β组合。
任震鸣于2015年进入外汇OTC行业,他曾就职于多家外汇交易经纪商,并拥有复旦大学理学学士学位。任震鸣基本面功底扎实,2015至2017年期间于汇商杂志、新浪、搜狐、中金在线等媒体上发表多篇研究性文章,覆盖欧元,黄金,原油,人民币,澳元等产品。
任震鸣在2016年期间,曾在FX168《周周说市》节目担任特邀嘉宾,并在2017年荣获新浪最佳人气理财师,出现于纳斯达克电子屏。
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