达沃斯论坛上,“美元贬值对我们来说是好事,因为它与贸易和机遇有关”美财长努钦发表相关讲话,不过随后他又表示了“从长远来看,美元的强势反映了美国经济的实力,以及它将继续成为储备货币中的主要货币”。
努钦的言语被视为支持美元走软,美元分时急跌。此前欧元区PMI、以及英国就业数据上的向好表现,助推了美元24日日内第一波跌幅。
从上图美元的24日分时走势中就能清晰所见,美元第一波下跌主要源自于欧元区、英国经济数据的向好,第二波下跌来自于达沃斯论坛上的讲话。
欧元区1月制造业PMI初值创3个月新低,综合PMI创近12年来新高;英国截止11月的3个月ILO就业人数+10.2万,创2017年6月以来最大升幅;英国11月的3个月不含红利的平均薪资同比增长2.4%,创2016年12月来最大升幅。
今日晚间将迎来欧洲央行2018年第一次利率决议,CMC Markets市场分析师任震鸣此前多次分析,欧洲央行今日不会去调整利率结构,但是由于货币战争开启,不排除欧洲央行行长德拉基可能会口头打压欧元。
(2017年上半年欧元1.05—1.07区域波动时,特朗普年初2月特别指出了德国受益于欧元汇率的持续走低,贸易角度享受了欧元贬值红利。那么此波美元的抛售是在美国经济前景向好,但是美国政府开始趋于贸易保护主义抬头,因此不排除其他央行在货币被动升值下不得不考虑到贸易红利,此间的博弈可能将成为2018年市场主要逻辑)
黄金方面,全球交易所交易基金持有的黄金已经触及近五年来的最高水平,隔夜黄金现货价格一度上破1360美元上方,对于2017年9月高点打破。
【图表分析】
【GBPUSD】英镑兑美元
对于英镑的分析,任震鸣在19日“跟趋势,英镑系货币交投解析”一文中,以及23日“欧元、日元静候央行决议,英镑趋势性上试1.40关口”一文中,已经详细分析了相关技术性要点。
当前持有英镑多头头寸的投资者,1.40是一个极强的心里关口,并且伴随隔夜的日线大阳,英镑日线的支撑水平更多关注1.4060—1.41水平区域。英镑的多头趋势处于1月11日开始起的上升子浪的发散中。
【EURGBP】欧元兑英镑
技术上看,欧元兑英镑似乎有意去摆脱2017年9月以来的震荡区域,至少趋势性的SAR、(21,55)均线组合目前给出的是空头信号。不过考虑到欧元、英镑、美元三个主流货币的关系,任震鸣对于欧镑的投资者建议关注货币之间市场的变化。
以2017年10月至今的货币对比可以发现,GBPUSD于12月之后开始走强于EURUSD,EurGBP的空头信号则出现在1月中旬,因此对于EURGBP的趋势维持与一个震荡研判,其条件就是当前英镑以及欧元都是一个正相关走势,虽然有收益率差在,但是超调的货币会回归,目前EURGBP的走势可能会产生假突破的毛刺,关注于0.86—0.87水平区域值得关注EURGBP的支撑效应,0.88—0.89水平区域则是一个区间上轨的压力区域。
【黄金】
黄金隔夜大涨上破1344美元水平,并且日内上试了2017年9月高点,一度达1360美元上方。技术上,日内将位于1358—1360美元区域维持震荡巩固,日线上行空间将趋于2016年6月英国退欧高点即1374美元水平区域,扩散目标水平压力则指向1378美元水平区域。日线支撑上移至1344美元水平。
作者:任震鸣
复旦大学理学学士
任震鸣于2017年12月加入CMC Markets任职中国区市场分析师。拥有十余年证券从业,主攻证券自营方向,善于搭建股票β组合。于2015年进入外汇OTC,曾就职于多家外汇交易经纪商,并拥有复旦大学理学学士学位。
任震鸣基本面功底扎实,2015至2017年期间于汇商杂志、新浪、搜狐、中金在线等媒体上发表多篇研究性文章,覆盖欧元,黄金,原油,人民币,澳元等产品;
2016年FX168《周周说市》特邀嘉宾;
2017年获新浪最佳人气理财师,登陆纳斯达克电子屏;
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