澳洲资产管理公司Real Asset Management（RAM）上周推出其首个上市房地产投资信托，名为RAM Essential Services Property Fund（RAM 基础服务房产基金），并已向澳洲证券交易所（澳交所）提交产品披露声明。该基金的市值预计将达到5.211亿澳元，计划于10月底在澳交所上市，ASX代码为REP。
RAM通过该基金投资于高质量澳洲医疗和具基础服务性质的零售房地产组成的防御性投资组合，为投资者提供稳定和安全的定期分红收入，同时具有收入和资本增长的潜力。
该基金上市时持有共33个房地产物业，市值7.063亿澳元，目前加权平均资本化率为5.85%，租户加权平均租约为7.1年。根据2022年财务预测和每股1澳元的发行价，投资者的预期投资收益率为5.7%。
此基金在现有物业资产的基础上，通过进行重大和积极增值发展项目，为投资者带来增长机遇。在基金的投资组合中，基础服务零售房地产和医疗房地产几乎各占50%，并分散在澳洲五大州和北领地。投资组合最大的租户包括Healthe Care私人医院以及Coles和Woolworths等大型超市。
目前基金内2个最有价值的房地产物业分别为：
1) 位处昆士兰州的Coomera Square，该商场市值达7,680万澳元，主要租户为Woolworths超市及Dan Murphy’s；
2) 位处新南威尔士州的Mayo私立医院，该医院市值达4,800万澳元，100%由 Healthe Care 租用及营运。
RAM澳皇拥有专门的房地产管理团队，由15名的房地产专业人士组成，他们在物色房地产投资机会方面有着丰富的经验。在过去5年里，该团队在澳洲完成了36项、市值合共超过9亿澳元的房地产交易。
RAM澳洲行政总裁Scott Kelly表示，高质量医疗和基础服务零售行业的房产物业投资收益长远利好，而且在澳交所并不常见，因此这次上市的RAM基础服务房产基金正好能为投资者提供独特的投资机会。
“在新冠疫情期间，非基础服务的物业都受到了严重打击，但RAM基金持有的房地产物业极具防御性，租金收入一直保持强劲。即便在2020年新冠疫情最糟糕时期，我们基金旗下的房地产的租金收缴率也高达92%，并在第二季度恢复到98%。
Scott Kelly补充道: “该基金将保持主动管理的理念，藉由增加投资医疗用地和低风险发展项目、严格挑选具备实力的长期租户，达致投资组合增值。”
另外值得一提的是，该基金的管理团队实力雄厚，其董事会由资深房地产专家Greg Miles和Bryce Mitchelson，以及曾任于CBA的Marianne Perkovic担任独立非执行董事；Scott Kelly和RAM集团行政总裁Scott Wehl则担任执行董事。
该基金的发行由Credit Suisse和UBS承销，Ord Minnett和E&P Corporate Advisory担任联席牵头经理。
RAM 是一间专注房地产、信贷和私募股权投资的澳洲财富及资产管理公司。RAM于2013年在澳洲成立首个办公室，目前于悉尼、墨尔本、布里斯班、上海和香港均设有办事处。集团团队由超过90名金融专业人士组成，旗下管理资金超过19亿澳元。
RAM充分了解跨境和地区财富构建所面对的挑战，集团提供完整的财富管理、咨询服务和全球性的投资组合解决方案，不仅包括流动性金融资产，如股票和信用基金，还包括长期增长资产 – 如房地产、基建和私募股权或风投。RAM也是188C/SIV和188B投资管理界的领导者之一，至今已累积了超过8年的188C投资管理经验。集团的公司分别持有澳洲的澳洲证券及投资委员会（AFSL 484263），以及由香港证券及期货事务监察委员会（CE BGL803）发出的牌照。
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