仔细且持续关注CMC Markets商品评论的投资者可注意到,CMC Markets市场分析师任震鸣18、19日在商品评论中表述的一点,黄金此波12月开始的上升波段,对于黄金支撑的效应主要源自于三方面:
1、数字货币
(各国政府有的公开叫停数字货币的交易所,有的通过央行及金融监管机构角度发声,并不赞同数字货币的交易,密切留意相关数字货币的波动)
2、地缘政治(朝、韩问题)
(已经坐下会谈,此影响已经逐步淡出)
3、美国财政债务上修、美国国会关门问题
(美国会周末最终爆出关闭,具体问题关注我们今日的货币分析中详细谈及;从开盘分时角度看,黄金市场影响不大)
另一个大宗商品原油市场方面,任震鸣指出,周五(1月19日)国际能源署(IEA)公布12月月报,预计美国原油产量在2018年攀升至每日1000万桶,是自1970年以来的高位。IEA称,美国原油产量在今年将会超过其竞争对手俄罗斯和沙特。
19日美盘至20日美盘收市,原油价格(西德克萨斯)维持近4个交易日的下轨运行,分时形成了63.5美元水平的压力。
原油市场的焦点进入“全球经济复苏周期带来的商品扩张预期”VS“非OPEC产油国的增产对抗OPEC的减产协议”,减产协议可能会在年底前终结。有关提早退出的讨论很可能会在6月的OPEC会议上开启。
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【黄金】
技术上,任震鸣上文从分时角度,投资者对比了上周数个交易日,美盘数据对于黄金的影响,分时确立了1325—-1330—1337的支撑、阻力区域。
从日线上看,当前黄金日线技术分析角度出发,此波上升浪起点为12月12日的1238水平,当前走势的(21,55)均线发散程度尚未影响此波上涨;但是如同我们此前分析中所谈及的上周黄金日线出现的“纠结”走势,k线组合+SAR的抛物信号,对黄金发出了“多头可能调整或者休整”的信号,日线上注意1337—1341区域的日线压力,支撑水平维持上周数日试探的1325—1326水平区域的支撑。
若出现日线级别调整信号的确立,黄金下行有21日均线支撑,以及波段1303的Feibonaci水平参考。
【WTI原油】西德克萨斯原油
技术上看,任震鸣指出,WTI的上升趋势处于(21,55)线的组合发散中,中期的波段趋势无忧。日线上我们在图中标识了一个“上升趋势的整理”,主要源自于上周油价上试64.8水平受阻,Dochia通道SAR抛物出现一个共振的调整信号;
日线支撑上关注于62美元附近的支撑效应,近期日线恐更多出现宽幅震荡效应替代之前的震荡上行。
从持仓分析角度看,任震鸣对比了ICE原油期货以及纽交所的原油互换合约的持仓数据。从非商业性的趋势持仓角度看,多头/空头的比值位于2.25—2.55水平,持仓均保持一个净多头的持仓水平。
套保持仓上,则是一个工业产品标准的期货模式,伴随产品价格的推高,套保空头的持仓比维持1.79—2.93的水平,其中Swap的套保比值接近3,可能暗示了原油市场潜在的产能增产趋势,以及年初交割日临近主力合约替换的波动率将提升。一方面显示基金看多氛围高涨,另一方面也使得高位获利回吐压力增大,短线原油期价趋于高位强势震荡。
作者:任震鸣
复旦大学理学学士
任震鸣于2017年12月加入CMC Markets任职中国区市场分析师。拥有十余年证券从业,主攻证券自营方向,善于搭建股票β组合。于2015年进入外汇OTC,曾就职于多家外汇交易经纪商,并拥有复旦大学理学学士学位。
任震鸣基本面功底扎实,2015至2017年期间于汇商杂志、新浪、搜狐、中金在线等媒体上发表多篇研究性文章,覆盖欧元,黄金,原油,人民币,澳元等产品;
2016年FX168《周周说市》特邀嘉宾;
2017年获新浪最佳人气理财师,登陆纳斯达克电子屏;
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