8月29日澳股推荐 | 别人恐慌我贪婪,澳洲百年老加油站遭遇拐点

前言

受科技板块的支撑,澳元股市连续第二天小幅攀升,ASX200指数周三8月28日上涨29.4点,或0.45%,至6,500.6点。

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板块方面,科技板块涨幅最大,为3.6%,其中人工智能概念股Appen上涨10.8%至27.37澳元,居ASX200涨幅榜榜首,需要注意的是Appen在今日8月29日公布其业绩。

ASX200涨幅榜第二的是AfterPay Touch,该公司股价上涨9.3%至三个月高位28.28澳元,接近5月7日创下的28.70澳元的历史高点。在截至6月30日的12个月中,AfterPay Touch损失了4290万澳元,但基础销售额增长了140%,达到52亿澳元。Afterpay表示,它平均每天新增12,500名客户。

物流软件公司Wisetech Global上涨5.8%,创下36.50澳元的历史新高。

矿业板块涨幅第二,上涨1.8%,其中必和必拓上涨1.3%至35.42澳元,力拓上涨2.5%至85.83澳元,South32上涨3.7%至2.54澳元。

由于黄金价格依然处在高位,金矿商股价纷纷上涨,Newcrest上涨2.9%,Evolution上涨3.0%,Northern Star上涨2.7%。

四大银行全线走低,澳大利亚国民银行下跌1.3%至26.94澳元,联邦银行下跌0.5%至76.80澳元,西太平洋银行下跌0.3%至27.54澳元,澳新银行下跌0.5%至26.24澳元。

通讯板块整体下跌1.2%,其中Telstra下跌1.6%至3.68澳元。Speedcast在周二8月27日暴跌33%之后,再次下跌33.2%,触及新的历史低点76分。

今日股票推荐

AMA Group Ltd(ASX: AMA):买入,当前价格1.39澳元,目标价位1.5澳元。

AMA Group Ltd所经营的业务主要是汽车零部件的制造和汽车的维修,该公司成立于2006年,现已成为世界级的汽车解决方案提供商。

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在15年的时候,AMA收购了Gemini事故维修中心,使得AMA在澳洲的汽车维修市场的统治力进一步增强。之后在18年的时候,黑石集团寻求用5.08亿澳元的价格收购AMA的汽车维修部门,但是被澳洲税务局拒绝。

再来看看AMA的19财年的成绩,其收入达到6.16亿澳元,同比18财年上涨了20.9%,息税折旧摊销前利润达到5820万澳元,同比上涨11.6%,税后净利润更是同比上涨了43.7%,达到了2170万澳元。最终使得每股收益达到4分,同比上涨38.9%。

再看其资产负债表,杠杆率并不算太高,资产负债率不到2倍。AMA的现金转换率一直保持在较高的水准,在19财年达到了96%的现金转换率。

具体业务方面,其汽车维修部门在澳大利亚总共达到了129个店面,比18财年增加了20个店面,除此之外,AMA还在积极的探索数字服务与汽修的结合。

之后的发展战略上,AMA坚持整合澳洲的汽修市场,同时也会为汽车零部件部门寻找合适的收购对象,从而在这个两个部门释放更多的协同效应。

瑞银评价到,从收购失败之后,AMA很快的的走出来了,现有的销售渠道十分强劲,这给AMA带来了很大的上行空间,加之该公司重申了2021年的目标,达到10亿澳元的收入,息税折旧摊销前利润达到1亿澳元。所以瑞银给出了买入的评级,目标价位看到1.5澳元。

Caltex Australia Limited(ASX: CTX):买入,当前价格23.79澳元,目标价位29.84澳元。

Caltex是著名的炼油商和燃料经销商,在该行业拥有近100年的历史。该公司在澳大利亚的网络十分广阔,目前有1900多个加油服务站。

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截止2019 年6月30 日,Caltex公布其收入增长1%至103.09亿澳元。税后净利润(NPAT)报告为1.55亿澳元,较上半年下降59%。而市场的一致预期为1.81亿澳元。报告的利润远低于市场预期。另外,其中期股息为32分,相比18财年的57分的中期股息,下降了约43.8%。

花旗认为需要看见的好消息是,新任首席财务官正在通过更加严格的成本控制来实现公司的目标,花旗认为这是一个积极的因素。花旗还认为投资者的失望有些过头,随着经济衰退的到来,会导致Caltex的一些成本超过预期,这都是正常的。花旗预测未来3年的净利润的年均复合增长率为25%,因此将目标价格从26.89澳元上调至29.84澳元。

Ord Minnett认为中期业绩是一个拐点,并很高兴看见公司增加对资本回报的关注。考虑到该公司已宣布到2020年实现1亿澳元的成本节约计划,并剥离50个替代用途零售网点。因此Ord Minnett将Caltex从“持有”升级为“增持”,目标价位从25澳元上调至27澳元。

综合各机构对于Caltex成本削减策略的称赞和投资者对于Caltex年报数据的过度反应,建议买入Caltex,目标价位参考花旗给出的29.84澳元。

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