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CMC Markets一周市场回顾:  美联储鸽派信号助欧元高歌猛进

 

美联储暗示‘不久后’开始缩表,欧元涨至三年新高

美联储周三晚间宣布维持利率不变,并且将在‘不久后’开始缩减其高达4.5万亿美元的资产负债表 – 这个时间点被市场广泛解读为今年九月。美联储同时指出,经济持续扩张,就业市场稳健都为经济前景指明了道路,不过通胀水平仍然在2%的目标以下,因此央行将密切关注通胀的走势。

市场解读这次FOMC声明偏鸽派,隔夜期货隐含的12月份加息预期跌至40%左右,低于月初的50%。因此引发新一轮美元的抛售。美元指数9月远期合约盘中跌至13个月以来的最低位93.0附近。欧元兑美元飙升至三年来的新高1.175附近,随后回撤至1.168附近盘整。

技术面上,欧元/美元已突破123.6%斐波纳契延期水平,并将迎来下一个阻力位1.175(138%)和1.186(161.8%)。欧元的暴涨一方面反映了欧元区经济强劲的周期性上涨,政治局势趋于稳定,同时也包含了欧洲央行即将结束量化宽松的预期。与此同时,强劲的欧元可能会对该地区未来几个月的出口和增长产生负面影响。

投资者须密切关注今晚北京时间8:30公布的美国二季度GDP领先数据,目前市场预期经济进一步好转,二季度增长加速至2.6%。如果数据符合甚至超于预期,料会一转美元近期的颓势,可能引发一轮反弹甚至进一步逼空。

 

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欧元兑美元

 

CMC Markets一周市场回顾:  美联储鸽派信号助欧元高歌猛进

从CMC新一代交易平台的客户情绪指标来看,目前CMC全部客户中持有欧美对产品的仓位中有61%是做空的,显示随着欧元疯狂上涨,市场做空对冲的情绪也在酝酿。另外,在CMC顶级客户中的仓位来看,多空持仓几乎是五五平分的。

欧元兑美元 – 客户交易情绪(全部客户)

 

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欧元兑美元 – 客户交易情绪(顶端客户)

 

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美国财报靓丽,亚洲股指突破新高

本周在美国公司靓丽的业绩带动下,美国三大股指均创下历史新高。亚洲盘面上,主要股指表现抢眼,香港恒生指数突破了27000点大关,气势如虹;印度Nifty 50指数一度冲破了10000点整数大关,创历史新高;新加坡海峡指数也上探两年以来的最高位3340点。

不过,本周四公布的科技股财报逊于预期,其中以Amazon和Twitter为首令人大跌眼镜,引发了一轮科技股的抛售。亚马逊季度盈利跌至七个季度以来的新低,并且预计下季度盈利进一步下滑,这主要是受到仓库和物流供应链投资的拖累。每股盈利(EPS)下滑到每股40美分,大幅低于市场预期的1.42美元。

Twitter的二季度盈利和营收均有增长,然而每月平均用户量持平,显示未来的盈利增长前景疲弱,Twitter股价下跌超过14%。 
恒生指数日前突破了123.6%斐波那契延展线阻力位26,805,进一步上探138%斐波那契延展线27,200附近,如果突破这个点位则可能进一步上探27,955(161.8%)。趋势指标10日移动平均线和超级趋势线(10,2)均成上探形态,动态指标MACD显示近期向上动力强劲。

恒指主要成分股HSBC,AIA, CK Hutchison,Hang Seng Bank, Cheung Kong Property等都将于下周公布财报,如若财报利好则会推动恒指更上一层楼。

香港恒生指数– 现金

 

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从CMC新一代交易平台的客户情绪指标来看,目前CMC顶端客户中持有恒指现金产品的仓位中做多的仓位上升到70%,较之前的50%有明显上涨,显示多头力量仍在积蓄。随着季报的到来,多空双方或在27,000点附近开始拉锯博弈。

 

 

香港恒生指数 – 客户交易情绪(顶端客户)

 

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沙特减产助油价反弹,疲弱美元下大宗狂欢

本周一沙特阿拉伯意外的宣布从下个月开始削减出口,以稳定油价。同时,美国原油库存数据显示商用原油库存本周意外下降720万桶,远超过市场预期的270万桶,为油价提供了有力的支撑。本周油价大幅反弹,徳西中质原油价格上升到48.5美元附近,布伦特油突破50美元大关,创下六个礼拜来的最高价。收到油价的带动,本周能源股和油气服务股表现不错。

德西中质原油价格从42美元开始反弹,经过短暂的调整过后继续上探48美元关口,接下来的关键阻力位料在49.4美元附近,这也是次轮反弹的76.4%斐波那契回撤位。10天移动平均线和超级趋势线(10,1.5)均向上,显示短期趋势向上不变。

本周黄金白银的表现也不错,弱势美元和国债收益率的下降引发了对贵金属的追捧。黄金价格上涨至61.8%斐波那契回撤线US$1,261后出现了技术回撤,近期支持位在US$1,251附近。白银的阻力位也在61.8%回撤线US$16.78附近,支持位则在US$16.48附近。

德西中质原油 – 现金

 

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