史上最大金融泡沫,酝酿中?

疫情冲击,全球印钱。

去年3月,以美联储将联邦基本利率降至零为指引,日本、英国、加拿大、澳大利亚全球主要经济体等集体“大放水”。

无限量化宽松政策一动,印钞机一开,美元、英镑、欧元。。。澳元自然来。

各国政府在购买政府信用债券,为市场注入大量流动性的同时,金融市场对全球印钞的恐慌性也陡增。

一次撒钱还不够,还要持续、多次撒钱。

以澳洲为例。

近日,澳联储2月份会议纪要显示,联储行向市场放风,其认为距离实现其通胀和失业率目标还有几年的时间,预计经济在一段时间内仍需要“非常重大的”货币支持。

澳联储表示宣布将其量化宽松计划进一步扩大1000亿澳元,并预计在2024年之前不会提高利率。

随着各国政府拼命撒钱,一场史上最大“泡沫”也正在酝酿之中。

那就是以比特币为代表的数字货币。

虽然笔者不认为比特币是“泡沫”。

但美国财长耶伦恐怕不这么认为,她在本周表达了对比特币的质疑。

“比特币常见于非法金融活动中,却不能用于市场交易和定价,而挖矿、交易比特币又耗费大量电能;并且以比特币的投机性,其投资者可能承担难以忽视的损失。”

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美国财长  图片来自网络

耶伦还表示,美联储未来要发行的数字货币,会让交易更便宜、快速且安全。

与此同时,新晋炒币“大神”的马斯克(Elon Musk)也罕见放话,表示比特币价值可能太高了。

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比特币近期走势

受此消息影响。

本周,比特币只用了 40 小时就由牛转熊(振幅40%)。

2月22日比特币价格达到创纪录的 5.83 万美元。

不到两天暴跌 23% 至 4.5 万美元以下。

总市值从高点蒸发一度蒸发近 2500 亿美元。

上一次这么大规模、集中亏损还在疫情初期,市场充满诸多不确定性的时候。当时比特币短期重挫 50%。

然而,随着各国无限量化宽松政策的实施。

比特币以其独有的“稀缺性”抓住了包括华尔街大佬、主权基金在内的金融投资机构的支持。

比如全球最大的主权基金挪威政府养老基金,通过投资 MicroStrategy 间接持有了 577.6 枚比特币。

而名声大噪的科技基金 ARK Invest 的 CEO 凯瑟琳·伍德(Catherine Wood)更预言比特币价格可以冲上 50 万美元。

纵观历史上的金融泡沫,大体上就是这么一个规律,比如说400年前荷兰的郁金香投机浪潮,最后受损失最大的,是普通的投资者,而非最初的投机客。

说完比特币,回到投资者近期关注度较高的澳元。

近期澳元汇价(兑美元)的过度走强,恐将使得澳联储的放话平抑汇率。

澳联储将于3月2日再度举行政策会议,而其决议措辞则将左右澳元汇价的进一步走向。

虽然,受疫苗影响,近期以来全球疫情开始趋向缓和,加之之前存在的国际地缘与贸易风险也开始得到逐步化解,令澳洲联储本有信心释放出更多的乐观信号。

但目前澳元本币汇率过高,会侵害出口部门的竞争力,而在疫情影响仍未彻底消除,全球需求仍亟待进一步恢复元气的背景下,这将直接影响澳洲出口表现。

作为全球主要的资源出口国,澳洲非常不希望本币在全球其他货币竞相贬值时被动升值并损失经济竞争力。

这恐怕是莫里森政府极不愿意看到的。

澳元自1983年12月改为自由浮动以来,平均汇价为0.7590美元。

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澳元兑美元走势  图片来自网络

对标平均汇价,如果澳元突破8将是重大信号。

上一次澳元兑美元交投于0.80上方,还是在2018年的时候。

西太银行高级货币策略师Sean Callow指出,每当澳元兑美元汇价跌破0.70或者升破0.80关口从而脱离市场投资者感到“舒适”的区间时,市场情绪就会发生波动。

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澳联储主席

而澳联储态度也亦如此。

在澳元持续走高的当下,下周澳联储政策决议措辞恐将偏向保守。

这意味着,澳联储将继续强调经济领域中面临的不确定性以及维持宽松措施的必要性。

在近期受经济复苏和全球基建支出升温预期推动,大宗商品价格兑持续走强的背景下,通过口头干预来平抑汇率显得尤为重要。

与此同时,新西兰政府已经开始行动。

新西兰联储在2月24日的决议中就维持了QE宽松力度,并强调经济前景仍面临不确定性,此言辞一度将纽元从近三年高位打压回落。

所以,澳联储下周很大可能将放狠话,敲打下澳元汇率。

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