通胀数据意外强劲助长提前加息的预期，澳元应声上涨！

澳元10月27日上涨，此前澳洲核心通胀数据意外强劲，助长市场对澳洲提前加息的预期，并使短期债券收益率升至2019年底以来最高。

在数据推动下，澳元上涨0.4%至0.7530美元，看来将测试最近所及四个月峰值0.7546美元。之后将上看200日移动均线切入位0.7560美元，支撑位在0.7490美元和0.7454美元。

新西兰元略跌，报0.7165美元，但离四个月高位0.7219美元仍然不远。

澳洲三年期现券收益率跳升11个基点至0.907%，而流动性更强的三年期公债期货则跌18个点至98.850，为2019年中以来低点。

利率期货交易不多，但几乎完全预计明年7月前将首次调高0.1%的隔夜拆款利率。

这是对澳洲央行(RBA)的直接挑战，RBA一再表态认为，鉴于薪资和通胀的低迷状况，在2024年前不需要加息。

而周三通胀数据发布后，央行这一立场可能更难维持。数据显示，澳洲央行青睐的核心CPI截尾均值较上年同期上涨2.1%，远高于分析师预测的1.8%，并且自2015年底以来首次回到澳洲央行2-3%的目标范围内。

这也让政策制定者大感意外，他们原本认为核心通胀率在2023年中期之前不会达到2%，不过RBA总裁洛威经常强调，他需要看到几个季度的通胀率高于2%才能考虑实际提高隔夜拆款利率。

“第三季度核心通胀率的上升基础过于广泛，不能将其视为暂时性的，而且随着经济从封锁中重新开放，国内需求在本季度和下季度肯定会加强，”RBC Capital Markets澳洲固定收益策略主管Su-Lin Ong说。

“另一方面，仍然很难看到薪资增长达到RBA希望的3%的水平，这让他们陷入困境，”她补充说，“市场将继续施加压力，RBA将不得不捍卫其收益率曲线目标。”