在说今年表现最好的资产之前,我们先说一下表现最不好的——大家知道的,那是肯定是A股和港股。
回首2021年初的那个抗疫优生市场的人气和涨势也是笑傲全球,现在混的全球垫底,真的让人唏嘘。
不过大家也知道,很多事情不方便多表,就当作引子,给读者朋友们调侃一下。
其实金融市场要放眼世界来看,比特币等加密货币都比A股的环境好,不要去猜测是不是底部,也不要去考虑是不是制度问题,乐观来看,我们有哪些机会是比较好的选择。
眼里有光芒,心里才有动力!
2022年一季度,全球各国都要面对不断快速上涨的通胀,央行也陆续开始看到经济的恢复后,提出加息缩表等货币紧缩的基本情况。
另外也有突发的黑天鹅——乌俄冲突等地缘政治扰动,组合整体不利于股票资产表现,加之全球风险偏好承压进一步推动各大类资产走出了极致行情。
大家应该还记得3月份空前的空头挤压将镍价从每吨 25,400 美元推高至每吨 100,000 美元以上,以至于伦敦金属交易所将3月的合约关闭。很有可能这样的混乱的局面,是我们很久都没有面对过的。这样也给我们的投资和预判带来很多挑战。
今年以来全球股票方面各宽基指数均不算有太好的表现,仅有大宗商品则一枝独秀。
乌俄冲突加剧了全球经济前景的不确定性,通胀担忧和避险情绪,投资者显然将黄金视为避风港!
其实大家可以看到,黄金有一轮猛烈的上涨,年初以来全球大宗商品市场供应紧张,利比亚原油超预期减产、印尼煤炭出口禁令以及到2月中下旬的俄乌地缘冲突引发的俄罗斯油气供给问题,讲能源市场价格持续推高,虽然在美联储近期超强的鹰派加息预期下有降温,但是终端需求的强势仍支撑着大宗商品价格。
这也让我们看到澳洲股市中表现比较好的也是属于能源板块,比如WPL,WHC,STO。铁矿石也在今年一季度上涨40%,对应澳洲的货币也在这一段时间里面,是非美货币里面表现很强势。
过去的事情我们回头看都觉得有道理,好简单,但是身在局中,还是有很多不太好处理的交易和浮动的亏损。
美联储的强势加息,地缘政治冲突,供应链的混乱,中概股退市风波等一系列外部因素驱动下,市场信心严重不足,现在市场出现加速暴跌的情况,恐慌抛售现象频现,比如3月15中国和香港的股指就曾大幅跳水,美国股市也是多次摸底牛熊分界。
相比您的投资组合也出现了回撤,赚的钱没有落袋为安的可能只是经历了波动。
中期来看,俄乌和疫情转机将会驱动市场的反弹点,通胀和美联储的政策将是市场流动性的重要指标。
1)今年美联储缩表大概率跟加息和Taper一样会呈现一个市场预期不断加速冲顶的过程,这轮缩表乃至加息提速其实都是为了解决通胀问题,目前来看,只能说5月议息会议会是第一个重要窗口,但6月议息会议其实同样重要(现在市场一致预期是5-6月都+50bp,如果届时通胀回落则有可能重新宽松来提振经济。
2)中国和欧洲的供应链分别被疫情和俄乌问题影响着,任何一个事情的好转,都会给供应链带来好的变化,相应的也会给现在的混乱局面带来转机。
所以我们一方面看过去,一方面梳理出来最重要的线索。
展望2022年二季度,
大宗商品整体处于高位,
接下来还有机会吗?
很多股票经过一段时间的下跌调整了,
手里的股票该如何处理呢?
澳洲加息在即,
股市和楼市宏观影响有哪些?
全球通胀肆虐,
澳洲收益的资产有哪些?
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2022年5月7日,星期六
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