旗下资产估值是市值的3倍?这家初级矿业公司的向上空间十足


昨日市场概况

澳大利亚股市3月5日周四跟随美股大涨,基准指数ASX200当日上涨70.3点,或1.11%,至6,395.7点,但澳股的表现没有美股那般强劲,拜登初选意外击败民主党竞争对手桑德斯后,道琼斯指数和标普500均拉升逾4%。

旗下资产估值是市值的3倍?这家初级矿业公司的向上空间十足

11个行业板块全线上涨,其中必需消费品、医疗保健、电信和地产信托板块的涨幅均在2%以上。

医疗保健板块的涨幅最大,达2.7%,其中血液制品公司CSL上涨3.5%,至316.90澳元,睡眠呼吸暂停面罩公司ResMed上涨4.3%,至26.20澳元。

在竞争监管机构ACCC表示不会对联邦法院的决定提起上诉后,电信股TPG和澳洲沃达丰的持有方和记电讯澳洲均大涨,和记电讯澳洲上涨逾17%,至17澳分,TPG上涨了9.6%,至8.25澳元。

百货商店Myer收盘下跌4.4%,至33澳分,该公司的中期利润下降了37%。

Woolworths上涨了1.9%,至37.73澳元,Coles上涨了3.5%,至15.86澳元,随着防疫情绪提升,民众纷纷涌入超市囤积生活必需品。

由于热带气旋Esther为澳大利亚东部大部分地区带来了降雨,受到干旱打击的农业股重新焕发生机。Graincorp上涨5.8%,至8.20澳元,Elders上涨8.5%,至8.59澳元,Bega Cheese上涨2.2%,至4.61澳元,Select Harvests上涨2.4%,至6.49澳元。

四大银行中的三家在周三的大跌后小幅反弹,国民银行上涨0.2%,至23.29澳元,澳新银行和西太平洋银行均上涨0.1%,分别至23.24澳元和22.25澳元,只有联邦银行下跌了0.5%,至76.75澳元,该行在周三并未遭受大幅抛售。

矿业股方面,必和必拓和力拓均在除息后下跌,必和必拓下跌0.7%,至33.42澳元,力拓下跌1.7%,至88.45澳元,铁矿石巨头Fortescue Metals上涨5.2%,至10.05澳元,金矿商涨跌互现,Newcrest上涨1.6%,Northern Star下跌0.3%。

今日澳股推荐

Cassini Resources Ltd(ASX: CZI):买入,当前股价0.085澳元,目标价位0.3澳元。

Cassini Resources是一家市值不到4000万澳元的初级矿业公司,初级矿业公司规模较小,没有进行矿山开采活动来持续输血,从投资角度来看,有较高的风险,但是一旦旗下勘探项目被大型矿业公司收购,回报将非常丰厚。

旗下资产估值是市值的3倍?这家初级矿业公司的向上空间十足

Cassini Resources手上有三个处于勘探阶段的项目,分别为West Musgrave(30%控股)、Mount Squires(100%控股)以及Yarawindah Brook(80%控股)。

West Musgrave(此后称WMP)是Cassini Resources与OZ Minerals的合资项目,是Cassini Resources的核心项目,同时也是澳大利亚最大的未开发的镍铜矿。

据Cassini Resources于2月12日公布的初步可行性研究,WMP的矿山寿命为26年,按20%的内部回报率,估值达8亿澳元,Cassini Resources拥有30%的权益,因此Cassini Resources持有部分的价值为2.4亿澳元。

参考在澳交所上市的镍矿大户Western Areas,该公司在19财年镍矿产量为21,700吨,非常接近West Musgrave商业化生产后预计的年产量—22,000吨。Western Areas目前的市值约为6.5亿澳元,以这个为参考的话,Cassini Resources持有的份额的市场定价约在1.95亿澳元左右。

另外,关于WMP的初期可行性研究,只考虑了Nebo-Babel矿床,而Succoth矿床没有被纳入,该矿床正在做进一步的钻探以确定资源量,所以说WMP的价值有很多向上的机会。

镍价和铜价的走势与经济活动高度相关,疫情的影响下,有色金属的需求陡然降温,上海期货交易所跟踪的仓库中的铜库存大幅攀升,一定程度上使铜价承压,但随着中国逐渐复工复产,以及全球央行大放水刺激经济,铜价已有向上的苗头。

Ord Minnett保守估计Cassini Resources的价值为1.37亿澳元,目标价位给在0.3澳元。

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