放水1000亿,举债万亿,澳洲豁出去了?

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为救经济,澳洲坐不住了?

最近,澳洲有点急了。

年初硬气一波后,现在有点扛不住了。

先是加入RECP协议,又是努力缓解中澳两国贸易紧张。

是什么,让澳洲态度迅速软化?

钱,外贸,说白了,就是经济。

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经济衰退

受新冠疫情影响,澳洲赤字达到了创纪录的2137亿澳元,澳洲经济出现了近30年来的首次衰退。

国际货币基金组织预计澳洲今年的经济将萎缩4.2%,失业率将达到6.9%。

放水1000亿,举债万亿,澳洲豁出去了?

迟缓的经济增长意味着澳洲的债务水平将增加。

疫情爆发前,澳洲的政府总债务占GDP的46.3%,当时全球只有13个国家的债务水平低于这个数字。

而最新的联邦预算案中,到2025年,澳洲的债务预计将占国内生产总值的70.9%。

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外贸萎缩

澳洲一直以来被誉为是“矿车上的国家”、“羊背上的国家”。

铁矿石、煤矿、农产品的出口一直以来的澳洲经济当仁不让的顶梁柱。

但是,由于受到全球疫情和中澳贸易关系紧张的影响,全球对澳洲资源需求明显减少。

这对澳洲的出口产业将会是一个不小的打击。

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人口减少

近几十年的人口快速增长是推动澳大利亚经济快速发展的重要因素。

与其他发达经济体相比,人口红利使澳大利亚国内生产总值(GDP)有着相对较快的增长。

在过去20年里,澳大利亚的人口增长率平均为1.5%。

然而,由于新冠危机,预计澳大利亚明年的人口增长率为0.2%,这是自1916年以来的最低水平。

10月份的联邦预算显示,预计今年澳洲净移民人数将为负7.2万人。

放水1000亿,举债万亿,澳洲豁出去了?

最近,澳联储公开表示,在疫情结束之后,澳大利亚需要大量技术移民工人,才能恢复经济活力。

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放水举债,澳洲豁出去了?

复苏经济,还得靠自己。

10月7日,澳洲财长公布了2020联邦财政预算案。

到2024年6月,澳洲总体债务预计将达到1.138万亿澳元。

2021财年将是有史以来赤字增幅最大的一年。

智库Institute of Public Affairs预计,澳洲要到2080年才能摆脱这些债务。

购买国债等中长期债券,意味着开始实施量化宽松政策,也就是增加基础货币补给,向市场大量注入流动性资金。

简单来说,可以理解为澳洲政府增印了1万亿钞票。

除了举债,就是放水。

澳洲央行RBA在9月例会中决定,不仅维持官方利率在0.25%不变,还将其定期融资额度扩大到2000亿澳元。

还将注入1100亿澳币以刺激澳洲国民经济,支持银行低息放贷。

放水1000亿,举债万亿,澳洲豁出去了?

而到了11月,澳洲又降息了。

将现金利率从0.25%下调15个基点至0.1%。

相较于2016年,澳洲的现金利率已降低至之前的仅仅1/5。

澳联储最新公布的一揽子政策包括:

1、现金利率目标降低到0.1%

2、三年期澳大利亚政府债券的收益率目标降低至约0.1%

3、定期资助机制下新增提款利率降低至0.1%

4、外汇结算余额利率降低到0

5、在未来6个月内购买1000亿澳元的5年至10年期政府债券

澳联储宣布,将基准利率从0.25%下调至0.1%

一只脚迈进了“零利率”大门。

放水1000亿,举债万亿,澳洲豁出去了?

放水模式开启后,势必导致澳元下行,这才能提高澳洲出口产品在全球市场上的竞争力。

据澳联储的最新预测,全球经济已经从最初一轮的疫情爆发中复苏,复苏最快的是中国,澳洲将紧随其后。

澳联储副行长表示,澳大利亚已经脱离了技术性经济衰退。

据其预计,截至2021年6月的一年内,澳大利亚GDP增长率将恢复到6%。

上半年,经济太差了,央行必须要出手。

增加赤字,刺激经济,澳洲政府别无选择。

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通胀,意味着资产红利?

“0利率”+举债万亿+放水5000亿。

这加起来释放的信号已经再明显不过了:持续注水,量化宽松。

翻译成听得懂的话就是:

通货膨胀,大水漫灌,大家手里持有的储蓄要贬值了。

澳洲政府的意思也很明确:政府不希望钱存在银行,鼓励信贷,鼓励投资。

而货币超发,势必将导致资产价格的上涨。

如今,澳洲经济刺激的油门一踩到底,信贷、股票、房产市场,势必受到一波强刺激。

从11月初开始,澳股只是ASX200就开始上涨,不仅重返6000点,并且更是连涨5天,创下了近9个月新高。

银行,矿业和生物技术公司在内的许多蓝筹股飙涨。

放水1000亿,举债万亿,澳洲豁出去了?

不止股市,还有楼市。


澳洲央行的降息和量化宽松措施,以及维州的限制措施逐步放宽,已将全澳消费者信心和购房意愿推升至7年高点。

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澳洲消费者对房价的预期也回到了疫情爆发前的水平。

据CoreLogic统计,在经历连续几个月的下跌后,澳洲房价在10月首次实现上涨。

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除了遭受第二波疫情打击的墨尔本之外,在过去一个月之内,澳大利亚每个首都城市的房价都有所上升。

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图为澳洲周末房产拍卖率

新房源数量激增,清盘率也有所提高,买家活动也正在复苏。

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紧随堪培拉之后,房地产市场表现良好的是布里斯班、阿德莱德和霍巴特,涨幅均超过1%。

通胀就是过多的货币追求过少的商品。

持有现金,财富购买力势必缩水,抗通胀的资产会吸引大量资金涌入。

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