如何通过止损保护您的收益

随着市场现在已经收复​​了一半以上的损失，现在应该记住实际上变化很小。

许多同样的人担心市场会再次出现下跌，现在开始担心他们被抛在了后面。

这本身就是一个不好的迹象！

并且仍然存在通货膨胀。汽油价格仍然很高。供应链仍然存在重大问题，乌克兰仍然存在战争。

市场已经强劲反弹，即使人们忙于在底部抛售，将其与全球金融危机和 1987 年的崩盘进行比较，并且映射图表比较预示着另一次下跌。

如何保护自己

现在已经恢复了很多，想必也值得看看如何保护自己。

不确定这些负面理论是否会成真，但可以肯定的是未来会有更多的抛售，因此制定计划很重要——尤其是在较小的资本化公司中。

为了不惹恼任何小型公司，在本次练习中，我们将使用Fortescue Metals Group (ASX: FMG) ——因为它足够大，可以处理一些零售止损订单！

同样重要的是要记住，技术分析不适用于较小的公司，因为它们的交易量通常较小，而且它们通常是事件驱动的——而不是群体驱动或趋势驱动的分析。

但是 Fortescue 经常像小盘股一样波动，所以它是一个很好的例子。

有许多“顶部”形态的指标，但没有一个单独的迹象是足够的。有时 RSI 超调，有时日内蜡烛会显示卖家收回，正如我们之前讨论的那样，有时移动平均线交叉也有效。

止损波动率指标

但在本文中，我们将讨论止损和可帮助您定位止损订单的波动率指标——平均真实范围 (ATR)。

止损的问题在于市场自然波动。而且波动越大，旅程就越颠簸，所以你不想太容易被淘汰 – 然后发现股票迅速反弹。

我曾经听到有人把它称为“在上（或下！）楼梯时玩悠悠球”，这很有道理。

ATR 不提供价格趋势的指示，它只是计算价格波动的程度。

因此，波动性越低，ATR 越低，止损应该越紧。它越高，反之亦然。

在上图中，您会注意到波动性在低点（恐慌）达到顶峰并在高点触底（萎靡不振？）。

更重要的是，它表明当人们不恐慌时，你应该有一个更紧的止损，因为如果其他条件相同，市场往往会上涨。

人们天生乐观并寻求金钱的回报，但很容易恐慌。

ATR 值翻倍

使用 ATR 时的传统观点是，您应该将止损设置为 ATR 值的两倍。

因此，在这张 Fortescue 图表（2022 年 8 月 15 日）中，您的止损应该是：

58.75cx 2 = 比最后价格低 1.175 美元。这意味着大约 18.57 美元。

足够低，您不会被日常波动击倒，但足够接近以保护您免受更严重的抛售。

其他需要考虑的因素

根据Marketech Online Trading 总经理 Travis Clark 的说法，在使用止损时，还需要考虑更多因素。

“当人们使用止损时，会有一个‘触发价格’和一个‘订单价格’。触发器下订单，因此在这种情况下，您可能会将触发器设置为 18.57 美元。”

“但如果你也以 18.57 美元的价格下单，你可能会错过市场，尤其是在离岸市场经历糟糕的一天后，它以大幅下跌的价格重新开盘，”克拉克先生解释说。

“市场可能会跳出你的订单，向下跳空，你就会被卡在队列中。”

他说，公司建议人们考虑将订单价格设置得低一点，以防它快速下跌，并在与触发器相同的价格建立“警报”，这样如果股票达到你的止损价，你的手机就会响起如果需要，您可以快速加入并修改它。

“我们为这些确切的场景设置了平台，所以如果你看一下我提供的图片，你会看到绿线是 19.14 美元的成本基础，触发点是 18.57 美元，蓝色虚线警报线在同样的价格，订单价格为 18.19 美元。”

“当触发触发时，警报也会触发，然后我可以在手机上快速检查订单，以确保一切顺利。如果没有，我可以单击图表上的线条并将其向下拖动以进行修改，”克拉克先生指出。

“人们需要记住关于止损单的其他几件事。一旦订单被触发，它仍然需要检查是否有任何潜在的违反市场规则的行为，所以不要将订单放置在低于触发器的位置，否则它会被阻止，如果你将要出售的股票放在市场走高，止损触发器不会取消更高的订单，因此自动订单路由器会认为您没有库存可售。

提供最低 5 美元交易的唯一限制之一是 Marketech 交易者必须在其 HIN 上有股票才能出售和现金购买，因此它不会进入市场——也许也使用高于价格的触发卖出来获利，因此它会触发-将您卖出更高或更低-以先发生者为准。

并且请不要将它们用于交易稀少的股票！“