澳洲资本巨头疯狂收购,龙头隐现!


5月8日,KKR收购Perpetual的财富管理以及企业信托业务受到了社会不少的关注。

当时我们也有报道《2024年,澳洲第一个退圈巨头出现了!》。

然后另外一家曾经与KKR竞争收购Perpetual业务的公司,自2023年以来,其不断地在对资产管理公司进行收购。

这家公司就是本文的主角—-Regal Partner Limited

Regal Partners Limited 是一家在澳大利亚证券交易所上市的专业另类投资管理公司,为投资者提供多种策略,涵盖多空策略、Private equity、不动产和自然资产以及信贷和特许权使用费。

该集团成立于 2022 年 6 月(由VGI Partners Limited与Regal Funds Management Pty Ltd合并而来),拥有约 145 名员工,其中包括 70 多名投资专业人士,分布在澳大利亚和海外各地的办事处。

Regal Partners 凭借深厚的行业经验、广泛的网络和屡获殊荣的业绩记录,致力于成为澳大利亚和亚洲领先的另类投资策略提供商。

澳洲资本巨头疯狂收购,龙头隐现!

收购之路

自2022年6月上市(更改代码)以来,其股价一路下跌,股价在2023年10月底触及1.7澳币每股。

澳洲资本巨头疯狂收购,龙头隐现!

早在2022年11月,Regal Partner曾出价以33澳币每股收购Perpetual旗下业务。但最终以失败告终。

澳洲资本巨头疯狂收购,龙头隐现!

然而此时,Regal Partner的收购扩张计划仅仅只是拉开帷幕。

2023年2月10日,Regal收购了香港的资产管理公司East Point Asset Management及旗下的管理基金,其管理规模约一亿澳元。

完成收购之后,其管理资金总规模从2022年12月底的52亿澳币增至55亿澳币。

澳洲资本巨头疯狂收购,龙头隐现!

同年7月Regal对Pacific Current提出收购邀约,以每股10.77澳币进行收购。

但是此次最终由于某些原因,Regal放弃了收购计划。

澳洲资本巨头疯狂收购,龙头隐现!

2023年11月1日,也正是Regal Partner股价见底的后一天,Regal与Taurus Fund达成战略合作,使得其资管规模达到80亿澳币。

澳洲资本巨头疯狂收购,龙头隐现!

2天后,Regal对PM Capital进行了收购,PM capital成立于1998年,管理着超过27亿澳币的资产。

自此,Regal的资管规模也正是迈入百亿的大门,达到108亿澳币。此笔交易于12月31日正式完成。

澳洲资本巨头疯狂收购,龙头隐现!

伴随着全球股市上涨,2023年结束时,Regal旗下管理的资产规模达到了110亿澳币。

时间来到2024年6月3日,Regal再次对Merricks Capital进行收购对价2.35亿澳元,Merricks Capital成立于2007年,其管理约29亿澳币。

叠加截至2024年4月底的资金管理规模,Regal的资金管理规模在2年时间内从51亿澳币迅速的增长至151亿澳币。

澳洲资本巨头疯狂收购,龙头隐现!
澳洲资本巨头疯狂收购,龙头隐现!

众所周知,基金的最稳定且最基础的盈利就在于基金规模的大小,同时伴随着全球股市的创高,Regal Partners最新的季度管理基金更新应该会更进一步,市场应该会开始关注增加绩效费创收的可能性。

强劲的投资业绩为截至3月31日的季度管理基金增长贡献了7%,即8.1亿澳元。

Bell Potter对于Regal Partner也给出积极的买入评级,将目标价格上调至4.02澳币,该券商预测 2024 财年每股全额股息为 19.7澳分,2025 财年为 18.9澳分,2026 财年为 21.7澳分。

这相当于高于平均水平的股息收益率分别为 6.4%、6.15% 和 7.1%。

截至2024年6月6日收盘,Regal Partner的股价已经从底部的1.7澳币每股,增幅超过100%,来到了3.55澳币每股。

澳洲资本巨头疯狂收购,龙头隐现!

结语

151亿澳币的资产管理规模,笔者认为,这场并购之路,似乎还未结束。

通过收购资产管理公司,Regal成功扩展了其业务范畴和服务能力。

此次收购为Regal带来了全新的客户群体及资产组合,从而有效提升了公司在市场中的份额与影响力,并显著增强了其竞争实力。

同时,被收购的资产管理公司凭借其专业的投资与管理团队,以及丰富的资本和资源储备,包括优秀人才、先进技术和广泛的人际关系网络等,为Regal注入了新的活力。

这些专业知识和丰富经验将助力Regal进一步提升其资产管理水平,从而更好地满足客户的多样化需求,并为客户提供更多高质量的投资产品与服务。

一般而言,在资产管理行业中,百亿规模的资产管理公司被视为具有相当实力的庞然大物。

Regal此次大规模收购市场上的竞争对手,旨在进一步扩大其市场占有率。至于Regal Partner未来的规模体量将发展至何种程度,笔者对此充满期待。

发布者:Ian,转载请注明出处:www.afndaily.com

(0)
Ian的头像Ian
上一篇 2024年6月6日 上午9:44
下一篇 6天前

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
澳洲财经新闻 | 澳洲财经见闻 - 用资讯创造财富