亿万富翁投资者Ray Dalio警告称,随着利率进一步上升,股市可能再跌20%

美国亿万富翁投资者兼对冲基金经理雷·达里奥(Ray Dalio)预测,随着美联储为遏制通胀而大幅加息,股市可能下跌约 20%。

世界上最大的对冲基金之一桥水基金的创始人达利奥先生最近在社交媒体上发布了警告,称美国利率从 2.25-2.5% 上升至 4.5% 将导致股本下跌 20%价格。

“看起来利率将不得不大幅上升(接近 4.5% 至 6% 范围的高端),”他说。

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Dalio 先生表示,随着利率上升,其他市场将会下跌,从而导致经济疲软。

他说:“这将导致私营部门信贷增长下降,从而导致私营部门支出,最终导致经济下滑。”

他还警告说,由于欧洲和亚洲可能出现经济危机或全球可能发生干旱和洪水,涨幅可能会“显著更高”。

美国通胀依然高企

达里奥先生发出警告的同一天,美国数据显示该国 8 月份的消费者价格意外上涨——导致股市下跌,担心再次大幅加息。

8 月份消费者价格指数上涨 0.1%,而前一个月没有变化。

与此同时,所有项目指数在过去 12 个月中飙升了 8.3%;然而,与截至 7 月的 12 个月期间的 8.5% 相比略有下降。

截至 8 月的 12 个月,能源指数上涨 23.8%。

达里奥先生警告说,经济衰退可能即将来临,因为经济学家预计美联储最早将在明年初将基准短期利率提高至 4.5%(或更高)。

如果它确实在未来几个月内大幅加息,美联储将更难实现其“软着陆”的目标——在不导致经济衰退的情况下抑制通胀。

将需要经济收缩

达里奥先生表示,经济将需要大幅收缩,但他指出,由于目前现金水平和财富水平相对较高,短期内不会发生这种情况。

“我们现在看到这种情况发生了。例如,虽然我们看到利率和依赖债务的部门(如住房)显著疲软,但我们仍然看到相对强劲的消费支出和就业。”

他表示,美联储预期利率升至 4.5% 将对股市和经济产生严重后果。

Dalio 先生解释说,加息将对资产价格产生负面影响,主要体现在两个方面:现值贴现率,其次,由于经济疲软,资产产生的收入下降。

“当人们赔钱时,他们会变得谨慎,而贷方在向他们贷款时会更加谨慎,因此他们会减少支出,”他说。

“我的猜测是,经济将需要大幅收缩,但这需要一段时间才能发生,因为现金水平和财富水平现在相对较高,因此它们可以用来支持支出,直到支出减少。”

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